.

A rendszerparaméterek átállítása előtt mindenképpen keressék fel ügyfélszolgálatunkat ezzel kapcsolatban. (Kilépés / Gyors menü / Rendszer beállítási táblázat (speciális működés))

 

Főkönyvi könyvelési rendszerparaméterek:

2/ ÁFA számlaszám kézzel beírható könyvelésnél: Folyószámla, és Pénztár könyvelésnél ÁFÁ-s tételek rögzítésekor kézzel kelljen beírni az ÁFA számlaszámot, vagy a felajánlott alapadatokban meghatározott számlaszámok közül választhatunk egy táblázatból.

7/ Rögzítési szám nyomtatás: Beállítható, hogy a kinyomtatott listákon ellenőrzés céljából rajta legyen a tétel rögzítési száma vagy sem.

14/ Évzárásnál vevő-szállító részletesen záródjon: Ha Igen-re kapcsoljuk ezt a kapcsolót, akkor az automatikus évzárásnál minden egyes kiegyenlítetlen vagy kifizetendő bizonylat tételesen, maradék összeggel, fizetési határidővel kerül át a következő évbe, a folyószámla egyeztetéshez. Ha Nem állásban van a kapcsoló, akkor minden egyes vevő, vagy szállító összes kiegyenlítetlen bizonylata egy tételsoron egy összegben kerül át a következő évbe.

16/ Telefon le nem vonható áfa 867-ra könyvelődjön az 5-ös helyett: Ha Igen, akkor a le nem vonható áfa főkönyvi számához a rendszer alapértelmezés szerint az alapadatokban megadott le nem vonható áfa számol (általában 867) ajánlja fel.

23/ Banki kapcsolódó bizonylatszámnál F10 maximális ellenőrzés: Ha Igen akkor folyószámla kiegyenlítéskor akkor is ellenőriz a program, ha nem F10-el keressük ki a számlaszámot a listából, és figyelembe veszi a visszáru, és a túlfizetési kapcsolót is. Ebben az esetben lassabban számol a gép. Ha nem-en áll akkor gyorsabban számol, de nem veszi figyelembe ezeket a kapcsolókat.

24/ Tétel rögzítésnél rögzítési szám biztonsági ellenőrzés: Ha a programot hálózatban használjuk, előfordulhat, hogy ugyanazt a céget könyvelik több gépen. A rögzítési sorszámot ekkor a gép könyvelés közben mindkét gépen kijelzi. Rögzítéskor viszont nem kaphat két egyforma számot két különböző tétel, tehát amelyik gépen később fejezik be a rögzítést annál a rögzítési számok újraszámolódnak. Ha ezt a kapcsolót Igen-re kapcsoljuk, akkor rögzítéskor a gép kinyomtat egy egy listát a ténylegesen kapott rögzítési sorszámokról, ami eltérhet a könyvelés közben kijelzett sorszámtól.

29/ Régi típusú DOS-os könyvelési módszer: Ha Igen akkor a könyvelési módszer a DOS-os programunkhoz hasonló.

43/ Könyvelésnél az esedékesség ennyivel több a számla dátumánál: Folyószámla, és automatikus könyvelésnél a számla dátumához képest automatikusan ennyivel több lesz a felkínált dátum. Alaphelyzetben ez 8 nap

47/ Banki utalásnál keretösszeg bekérése: A banki utalás menüpontban bekér egy keretösszeget, melynek erejéig végezhetünk csak utalást

57/ Pénztár/Vevő/Szállító analitika áfa sort is megjelenítse: Ha igenre van állítva akkor a Napló analitikán megjelennek az áfa sorok is.

59/ Külső adatimport esetén partnerszám generálás név alapján: Ha igenre van állítva a kapcsoló akkor a programba érkező import adatok alapján generál egy partnerszámot a program automatikusan.

63/ Szuper kezelő módosíthasson bármit, más T,K-t és dátumot nem: Ha igenre van állítva akkor csak a szuper kezelő módosíthat minden adatot.

64/ Könyvelés közben az ÁFA %-ot rögtön a táblázatból választhatjuk: Ha igenre van állítva könyvelés közben az áfa százalékra enterezve felugrik egy táblázat ahol az előre felvitt áfa %-ok közül választhatunk

65/ Deviza könyvelésnél a forint összeg kerekítve rögzüljön: Ha igenre van állítva akkor devizás könyvelésnél a forint összeg kerekítve rögzül.

68/ Munkaszám helyett költséghely megnevezés legyen: Ha igenre van állítva akkor könyveléskor munkaszám helyett költség hely van megnevezve.

73/ Pénztár és folyószámla könyvelésnél bruttó kijelzés: Kapcsolható, hogy pénztár és folyószámla könyvelésnél a bruttó vagy a nettó összeg kerüljön-e kijelzésre az adat megadás után a táblázatban.

75/ ÁFA sorba is rögzüljön a munkaszám: Az áfa sorban korábban nem került rögzítésre a munkaszám, csak a nettó sorban szerepelt, csak akkor kell, ha az áfa listákat is meg akarjuk munkaszámra bontani.

80/ Könyvelés során a főszámlát rögtön táblázatból választjuk: Ha igenre van állítva könyvelés során a Főkönyvi számlák kiválasztásakor táblázatos módon tudunk választani, nem csak az adott főkönyvi szám alábontásaiból.

81/ Késedelmi kamat számítás kezdetének haladéka: Csak akkor számol késedelmi kamatot, ha a fizetési határidőn túl ezt az értéket is túllépi a késés.

87/ Esemény könyvelés Áfa mentes tételre rákérdezzen: Esemény könyveléskor ha Igen akkor minden áfásan beparaméterezett tétel lehet áfa mentes is kérdésre

98/ Deviza könyvelésnél ÁFA kerekítés devizába: Ha igenre van állítva akkor deviza könyvelés során az áfát devizában kerekíti

102/ Készpénzes partner választás külön törzsből: Ha igenre van állítva akkor a készpénzes partnereket külön törzsbe kezeli a programunk.

113/ Könyvelés közben szombat-vasárnap jelezzen: Ha igenre van állítva akkor könyvelés közben jelzi a dátum megadása közben, hogy az adott dátum szombatra vagy vasárnapra esik.

117/ Könyvelhető cégek között megjelenjenek a régi előtársaságok: Ha igenre van állítva akkor megjelennek a könyvelhető cégek karbantartásai között az előtársaságok.

136/ Ennél a vevőkódnál kiegyenlítéskor átírt partnernév legyen: Itt megadhatunk vevő főkönyvi számot amelyeknél kiegyenlítéskor a partnernév átírt típusa jelenik meg.

166/ Átutalási megbízásnál ennyi darab után dobjon lapot: Itt megtudjuk adni mennyi darab megbízás után dobjon (kezdjen új) lapot a program.

177/ Deviza számla forint kiegyenlítése eredeti árfolyamot ajánlja: Ha igenre van állítva akkor a számla kiegyenlítésekor az akkori árfolyamot adja meg.

179/ Könyvelés módosítása után figyelmeztetés ha eltér az összeg: Ha igenre van állítva akkor a program figyelmeztet ha nem megfelelő a bruttó és nettó közti különbség

180/ Áfa kimutatáson minden kép a partner nevét hozza: Ha igenre van állítva akkor a Partner nevét hozza minden esetben az áfa bevallásra.

200/ ÁFA 650-es bevallás ÁNYK átadás formátuma: XML formátum ez az új kötegelt nyomtatvány formátuma, ha 2millió Ft feletti ÁFA is van a bevallásunk mindenképp ezt használjuk! IMP formátum ez a régi formátum, ez is tökéletesen működik, de a 2millió Ft feletti ÁFÁ-t nem adja át.

202/ Összesítő kimutatások beállítása: Cégenként vagy összes cégre. Itt azt tudjuk beállítani, hogy a kimutatások cseréje cégenként történjen vagy az összes cégre cserélje le automatikusan. Cégenként beállítást akkor használjuk ha cégenként eltérő főkönyvi számokkal dolgozunk!

208/ Fizetési határidő Partnertől függjön? (esedékesség dátuma)
Ha ez a paraméter igen, akkor könyvelés közben az esedékesség dátumának kiszámításakor a rendszer elsőként a partnernél beállított fizetési határidő napokat figyeli, nem pedig a 43. rendszerparaméterben megadott napok számát.

216/ Részletes főkönyvi kiv.-on (nem eltérő üzl.év) a nyitó külön szerepeljen?
Ez a kapcsoló azt határozza meg, hogy a részletes főkönyvi kivonatnak, valamint a költséghelyek főkönyvi kivonatának dialógusablakán "A nyitó külön oszlopban szerepeljen" jelölőnégyzet alapértelmezetten be legyen-e pipálva.

237/ Másodlagos könyvelésben áfás tétel hogyan legyen bontva?
Bruttó vagy Nettó+áfa alapján

249/ Munkaszám átvétele a kapcsolt kiegyenlítendő bizonylatokról?
Ezt bekapcsolva egy bizonylat kiegyenlítésekor a kapcsolódó bizonylatról átveszi a rendszer a munkaszámot.

275/ Devizás könyvelés meghatározása vevő és szállító esetében
Ha a "Naplótól függ" lehetőség lett beállítva, akkor a "Naplók karbantartása" menüpontban beállított "Devizás napló" nevű kapcsoló alapján dönti el a rendszer, hogy a devizás vagy a forintos könyvelési képernyőt indítsa el. A "Rákérdez" érték esetében minden könyvelés előtt megkérdezi a program, hogy devizás-e a könyvelés (ez az alapértelmezés).
Amennyiben az elsődleges könyvvezetés valutában történik, akkor a program a "Rákérdez" beállítás ellenére sem teszi fel a "Devizás bizonylatok könyvelése?" kérdést, mivel eleve devizában történő könyvelés van beállítva.

278/ Könyvelésnél melyik dátumra vonatkozzon a hónap választás?
A könyvelés eleji hónap választó ablakban megadott hónap a teljesítés dátumára vagy a bizonylat dátumára vonatkozzon.

301/ Másodlagos könyvelésnél munkaszám automatikus feltöltése az elsődlegessel?

309/ Könyvelés közben ne engedjen negatív számot rögzíteni?

316/ Főkönyvi rögzítési szám és dátum elrejtése (a listákra a 7. rp hat)
A könyvelés módosítási ablakaiban rejti el a főkönyvi rögzítés sorszámát, valamint a rögzítés és a módosítás dátumát.

347/ 65M-nél adószám nélküli, értékhatárt el nem érő tételek halmozása

358/ Másodlagos könyvelésnél másodlagos automatikus feltöltése munkaszámból

364/ Pénztárban könyvelés közben választható legyen a partner a tételeknél?

367/ Könyvelési képernyőn a nettó mellett a bruttó is megjelenjen?
A könyvelési képernyőn a tételeket tartalmazó táblázatban a nettó, a bruttó és az áfa érték is megjelenik egy-egy oszlopban.

368/ Fizetési mód megadása könyvelés közben?
A könyvelési képernyőn megadható legyen-e a fizetési mód.

369/ Könyvelés kezdetekor hónap választás helyett teljes év megadás legyen?

373/ Évzáráskor minden főkönyvi számhoz rögzítse a deviza értéket?

376/ Áfa kód választás táblázatból
Ezt bekapcsolva nem a megszokott "lila" ablakból, hanem egy táblázatból választhatók az áfa kódok. Ez akkor lehet hasznos, ha sok áfa kódot használ, mert a megszokott módokon kereshet rájuk a táblázatban.

379/ Eltérő üzleti évnél 00.01-re rögzüljön a nyitó?
Eltérő üzleti év esetén megadható, hogy ne a mérlegforduló nap utáni napra, hanem 00.01-re rögzítse a rendszer a nyitó tételek teljesítési dátumát.

380/ Könyvelésben megadható kisbetűs bizonylatszám is?
A könyvelési képernyőkön alapvetően nagybetűsre alakítja a rendszer a bizonylatszámot, de ezzel a rendszerparaméterrel kikapcsolható ez a funkció, hogy kisbetűket is meg lehessen adni.

382/ Hónapok között áthúzódó áfa könyvelése?
Ezt bekapcsolva a könyveléskor a teljesítési dátumtól eltérő havi áfa dátumot megadva a program automatikusan egy átvezetési számon keresztül rögzíti le az áfa értéket az áfa számra. (Az évek között áthúzódó áfa mintájára könyvel hónapok között áthúzódó áfát. Ld. még a 432-es rendszerparamétert is) Erről bővebben itt olvashat: Hónapok között áthúzódó áfa könyvelése

387/ Mindig megjelenjen a naplósorszám a Könyvel tételek módosításában?
Ezt bekapcsolva a naplósorszám oszlop mindig megjelenik a könyvelt tételek módosítása menüpontban.

396/ NAV XML beolvasáskor a pénztári tételek először vevőként könyvelődjenek
NAV XML állomány beemelésekor a pénztári tételeket először vevői előírásként fogja lekönyvelni a rendszer, majd automatikusan pénztári kiegyenlítéseket is könyvel hozzájuk.

403/ Vegyes típusú naplóra könyveléskor a bizonylatszám nagybetűs legyen?
Vegyes típusú naplóban alapvetően nem alakítja nagybetűsre a rendszer a bizonylatszámot, de ezzel a rendszerparaméterrel ezekben a naplókban is bekapcsolható ez a funkció.

405/ IMPORT.DBF beolvasásakor legyen kérdés, hogy megjelenjen-e a könyvelő ablak?
A rendszer a legtöbb esetben meg tudja jeleníteni az IMPORT.DBF állomány tartalmát a könyvelési ablakon, de van néhány különleges eset, amikor a régi típusú ablakon célszerű megjeleníteni a tartalmát. Ezzel a kapcsolóval a rendszer rá fog kérdezni, hogy melyik ablakon jelenítse meg az adatokat.

411/ Devizás könyvelési ablakban forintos események elrejtése
Ha devizás könyvelési ablakból hívjuk az eseménykönyvelési képernyőt, akkor ezzel a kapcsolóval letiltható, hogy a forintos események is megjelenjenek.

432/ Hónapok között áthúzódó áfa sorban az eredeti teljesítési dátum legyen?
Ha a 382-es rendszerparaméter igenre van állítva, akkor ezzel a kapcsolóval a következő hónapra áthúzódott áfa sor főkönyvi teljesítési dátuma nem az áfa dátum lesz, hanem az eredeti főkönyvi teljesítési dátum. Így az áfa bevallás M-es lapján ez a dátum fog szerepelni.

438/ Mentesről áfa százalékra váltásnál az összegek miből számolódjanak?
Alapértelmezés szerint bruttóból számolódnak a könyvelési képernyőn az összegek, amikor az áfa százalék módosul, de ezzel a rendszerparaméterrel megadható, hogy ha mentes kulcs lesz átváltva százalékra, akkor a nettóból számolódjon a többi összeg.

448/ Okoskontír (kontír adatok automatikus hozzárendelése partnerekhez)
Ezt a rendszerparamétert bekapcsolva a könyvelési képernyőre felvitt bizonylatok rögzítésekor a rendszer automatikusan hozzárendeli a vevőkhöz és szállítókhoz a bizonylatok első alábontásánál megadott ellenszámlát és áfa adatokat. Ld.: Kontírozás hozzárendelése szállítóhoz és Kontírozás hozzárendelése vevőhöz

449/ Kettősben ellenszámla megnevezése kerüljön a könyvelt tétel megjegyzésébe
Ezt a rendszerparamétert bekapcsolva kettős program esetén a könyvelési képernyőn az ellenszámla kiválasztásakor a megjegyzésbe az ellenszámla megnevezése kerül, ha nem partner számról van szó. Az eseménykönyvelési képernyőre nem hat ez a kapcsoló, mert ott az esemény neve kerül alapértelmezés szerint a megjegyzésbe.

453/ Kettősben a főkönyvi szám könyvelési megjegyzése csak banki importra hat
Ha a számlatükörben egy főkönyvi számnál ki van töltve a könyvelési megjegyzés, akkor azt a program ennek a kapcsolónak az igenre állításával csak a banki importálás során fogja beemelni a könyvelési képernyőn a megjegyzés mezőbe.

460/ Könyvelt tételek szűrésében főkönyvi számok neve oszlopokban jelenjenek meg
Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor a könyvelt tételek szűrése menüpontban megjelenik a tartozik és követel főkönyvi szám megnevezése. Azonban így lassabb lehet a táblázat ebben a menüpontban.

461/ Egyszeres pénztárkönyvön/naplófőkönyvön biz.sz m helyett kapcsolódó biz.sz.
Egyszeres könyvelésnél ezt a kapcsolót igenre állítva a pénztárkönyvön és a naplófőkönyvön a bizonylatszám oszlopban a a kapcsolódó bizonylat számát jeleníti meg a program, amennyiben az ki van töltve.

465/ Évek között áthúzódó áfánál külön fizetendő és levonható átvezetési szám
Ha ez a rendszerparaméter igenre van állítva, akkor kettős könyvelő program esetében, ha nincs bekapcsolva a hónapok közötti áfa áthúzódás, a fizetendő és levonható áfa évek közötti átvezetése külön főkönyvi számon történik.

468/ A főkönyvi kivonaton jelölhető legyen, melyik gyűjtő alábontásai jelenjenek meg
Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor a "Karbantartás\Számlatükör karbantartása" menüpontban megjelenik egy "Gyűjtött számla" oszlop. Abban az esetben ha ez az oszlop gyűjtőszámlák esetében "Igen"-en áll, akkor a részletes főkönyvi kivonat lekérdezése esetén a gyűjtőszámla fog csak megjelenni alábontások nélkül. FONTOS! Javasoljuk, hogy ilyen esetben a számlatükörben a vevői és szállítói gyűjtőszámlákat állítsa "Igen"-re.
A részletes főkönyvi kivonat lekérdezésekor a "Vevők szállítók részletesen" jelölőnégyzet helyett "Gyűjtött számlák részletesen" jelölőnégyzet jelenik meg. Ha a jelölőnégyzet nincs bepipálva, akkor a gyűjtöttnek jelölt számlák alábontásait nem hozza a lista.

469/ Főkönyvi importnál partner keresés csak adószám alapján, ha az rendelkezésre áll
Ld.: Import állományból partner szám generálás név alapján

470/ Tömeges kontírozásnál legyen VTSZ szám megadási lehetőség?
Ld.: Iktatóból átadott bizonylatok tömeges kontírozása

471/ Vegyes bizonylatokról készüljön kontírozási lista könyvelés után?
Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor a vegyes napló könyvelése után a rendszer felajánlja egy kontírozási lista készítésének lehetőségét. A lista utólag is lekérhető a "Listázások/Kontírozási lista" menüpontban.

472/ Kettősben iktató átadásnál negatív összeg maradjon oldalfordítás helyett?
Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor a kettős könyvelő rendszer esetében az iktatóból történő átadásnál a könyvelési képernyőn a rendszer nem fordítja meg az előjelet és a könyvelési oldalakat negatív összegű sor esetén, hanem az érték marad negatív az tartozik és követel oldallal.

478/ Banki importnál, ha van közlemény, az legyen a megjegyzésben
Banki importnál, ha nem üres a közlemény az importált sorban, akkor az legyen a megjegyzésben, és ne írja felül a főszámlához vagy az ellenszámlához esetlegesen beállított könyvelési megjegyzés.

485/ Banki import részletezőknél fel nem ismert vevő főkönyvi száma
Banki import részletező (pl. MPL részletező) beemeléseknél az itt megadott vevői főkönyvi számra teszi a rendszer azokat a bevételeket, amelyeknek nem ismerte fel a partnerét.

486/ Áfa telj. dátuma maradjon változatlan az áfa bevallás dátumának átírásakor?

487/ Ptárgép. szalag átadásakor az adómentes tételhez rögzüljön be a fiz. áfa az áfa szám mezőbe?

488/ Iktatott tételek átadásakor az ideiglenes sorrend figyelmen kívül hagyása?

491/ Könyvelési képernyőn árfolyamok átírásának tiltása

494/ Könyvelt tételek módosításában a munkaszám mező előrébb helyezése

495/ 6-7 könyvelésnél elsődleges és másodlagos egyezőség ellenőrzés
Költségvetési modul esetén ezzel a rendszerparaméterrel lehet bekapcsolni, hogy legyen egy ellenőrzés könyvelés közben az elsődleges és a másodlagos számlák összegeinek egyezőségére.